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中银互利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告

编辑:admin 日期:2021-11-19 17:46 分类:执业药师 点击:
简介:1.公告基本信息基金名称中银互利半年定期开放债券型证券投资基金基金简称中银互利半年定期开放债券 根据《中银互利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同 )、《中银互利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,中银

  1.公告基本信息基金名称中银互利半年定期开放债券型证券投资基金基金简称中银互利半年定期开放债券

  根据《中银互利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”

  )、《中银互利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,中银互利半

  年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的首个封闭期为首个开放期结束

  之后次日起(包括该日)6个月的期间。首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)

  进入第二个开放期,第二个封闭期为第二个开放期结束之日次日起(包括该日)6个月的

  期间,以此类推。本基金自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或每个封闭期

  结束之后第一个工作日起(包含该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基

  本次开放的具体时间为2020年12月25日—2020年12月29日。如在开放期内发生

  不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时

  间中止计算,在不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除之日起的下一个工作日

  继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。在此情形下,开放期以管理人届时

  自2020年12月25日(含该日)起,本基金进入第七个开放期,2020年12月25日

  为本基金本次开放期的第一个开放日,基金管理人自该日起开始办理本基金的申购、赎回

  业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基

  金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者

  转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请

  且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申

  购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或

  投资者通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份

  额时,首次申购最低金额为人民币10元(含申购费,下同),追加申购最低金额为人民币

  10元;通过基金管理人直销中心柜台申购本基金份额时,首次申购最低金额为人民币

  10000元,追加申购最低金额为人民币1000元。投资者当期分配的基金收益转为基金份额

  时,不受申购最低金额的限制。投资者可多次申购,但本基金单一投资者持有基金份额数

  不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动

  基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额的数量

  1、本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推

  2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费

  3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

  基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可

  以对基金销售费用实行一定的优惠。具体以基金管理人相关公告为准。基金管理人电子直

  销平台的费率折扣以《中银互利半年定期开放债券型证券投资基金开通电子直销申购、赎

  4、当发生大额申购情形时,基金管理人可以在履行适当程序后,采用摆动定价机制,

  以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、

  5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人

  应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停

  基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关规定。

  投资者可将其全部或部分基金份额赎回。如遇巨额赎回等情况,赎回办理和款项支付

  1、设Y为持有期限。当Y<7天时,赎回费率为1.5%;当7天≤Y<30天时,赎回费

  2、投资人通过日常申购所得本基金基金份额,持有期限自登记机构确认基金份额登记

  之日起计算。投资人持有转型而来的基金份额的:原中银互利分级债券型证券投资基金

  B类基金份额(基金代码:150156)持有人持有的原登记在场内证券登记结算系统的份额,

  持有期限自重新确认与登记之日(即确权之日)起计算;基金份额持有人原登记在场外注册

  登记系统的份额,持有期限自中银互利分级债券型证券投资基金基金份额变册登记为中银

  1、本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回

  基金份额时收取,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必

  要的手续费,其中对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入

  2、基金份额持有人赎回基金份额时,除基金合同另有规定外,基金管理人按“先进先

  出”的原则,对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即注册登记确认日

  期在先的基金份额先赎回,注册登记确认日期在后的基金份额后赎回,以确定被赎回基金

  3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述业务办理规则、程序、数量限制等

  4、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份

  额净值并扣除相应的费用,四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金

  5、当发生大额赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序后,采用摆动定价机制,

  以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、

  中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行

  股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、申万宏源证券有限公司、国泰君安证券股份

  有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、

  浙江同花顺基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限

  公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销

  售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、、阳光人寿保险股份有限公司、北京恒天明泽

  基金销售有限公司、中国人寿保险股份有限公司、兴业银行股份有限公司银银平台

  上述销售机构名单如有变更,详见基金管理人发布的相关公告或基金管理人网站公示。

  基金合同生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份

  在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售

  2、投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《中银互利半年定期开放债券型证券

  投资基金基金合同》、《中银互利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等法律

  基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

  一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,

  基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投

  资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引

  本基金以定期开放方式进行运作,在非开放期间投资者不能进行申购、赎回。投资者

  投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险

  收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资